四半期報告書-第17期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 478,933 | 269,585 |
| 売掛金 | 129,302 | 163,780 |
| 商品及び製品 | 190,369 | 143,122 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,089,692 | 857,151 |
| その他 | 17,946 | 50,561 |
| 流動資産合計 | 1,906,243 | 1,484,201 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | - | 9,650 |
| 無形固定資産 | - | 2,364 |
| 投資その他の資産 | 25,411 | 37,527 |
| 固定資産合計 | 25,411 | 49,542 |
| 資産合計 | 1,931,655 | 1,533,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 109,936 | 90,611 |
| 短期借入金 | 1,274,738 | 931,938 |
| 1年内償還予定の転換社債 | 55,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 108,961 | 91,923 |
| 未払法人税等 | 3,552 | 3,541 |
| その他 | 60,800 | 66,697 |
| 流動負債合計 | 1,612,988 | 1,184,711 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 5,000 | - |
| 長期借入金 | 279,900 | 612,720 |
| 資産除去債務 | 8,922 | 9,613 |
| その他 | 18,488 | 10,716 |
| 固定負債合計 | 312,311 | 633,049 |
| 負債合計 | 1,925,299 | 1,817,760 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 700,805 | 709,917 |
| 資本剰余金 | 739,291 | 748,403 |
| 利益剰余金 | △1,437,952 | △1,746,464 |
| 株主資本合計 | 2,144 | △288,143 |
| 新株予約権 | 4,211 | 4,126 |
| 純資産合計 | 6,355 | △284,017 |
| 負債純資産合計 | 1,931,655 | 1,533,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
