四半期報告書-第17期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成30年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 478,933 | 408,554 |
| 売掛金 | 129,302 | 165,752 |
| 商品及び製品 | 190,369 | 159,196 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,089,692 | 1,033,043 |
| その他 | 17,946 | 18,383 |
| 流動資産合計 | 1,906,243 | 1,784,929 |
| 固定資産 | ||
| 無形固定資産 | - | 2,038 |
| 投資その他の資産 | 25,411 | 35,577 |
| 固定資産合計 | 25,411 | 37,616 |
| 資産合計 | 1,931,655 | 1,822,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 109,936 | 109,320 |
| 短期借入金 | 1,274,738 | 1,266,176 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 108,961 | 128,616 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 55,000 | 55,000 |
| 未払法人税等 | 3,552 | - |
| その他 | 60,800 | 68,165 |
| 流動負債合計 | 1,612,988 | 1,627,278 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 5,000 | 5,000 |
| 長期借入金 | 279,900 | 259,800 |
| 資産除去債務 | 8,922 | 8,922 |
| その他 | 18,488 | 16,125 |
| 固定負債合計 | 312,311 | 289,847 |
| 負債合計 | 1,925,299 | 1,917,126 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 700,805 | 700,805 |
| 資本剰余金 | 739,291 | 739,291 |
| 利益剰余金 | △1,437,952 | △1,538,887 |
| 株主資本合計 | 2,144 | △98,791 |
| 新株予約権 | 4,211 | 4,211 |
| 純資産合計 | 6,355 | △94,580 |
| 負債純資産合計 | 1,931,655 | 1,822,545 |
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