四半期報告書-第16期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 397,418 | 562,083 |
| 売掛金 | 145,105 | 124,805 |
| 商品及び製品 | 327,091 | 197,638 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,363,863 | 1,180,896 |
| その他 | 12,622 | 52,012 |
| 流動資産合計 | 2,246,102 | 2,117,435 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | - | 16,884 |
| 無形固定資産 | - | 961 |
| 投資その他の資産 | 31,111 | 25,425 |
| 固定資産合計 | 31,111 | 43,271 |
| 資産合計 | 2,277,213 | 2,160,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 198,972 | 104,320 |
| 短期借入金 | 1,298,591 | 1,283,300 |
| 1年内償還予定の転換社債 | - | 55,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 116,902 | 96,006 |
| 未払法人税等 | 5,461 | 3,371 |
| その他 | 81,577 | 69,671 |
| 流動負債合計 | 1,701,503 | 1,611,669 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 155,000 | 100,000 |
| 長期借入金 | 273,200 | 293,300 |
| 資産除去債務 | 8,949 | 8,970 |
| その他 | 27,893 | 20,847 |
| 固定負債合計 | 465,043 | 423,118 |
| 負債合計 | 2,166,547 | 2,034,787 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 461,515 | 653,305 |
| 資本剰余金 | 500,000 | 691,791 |
| 利益剰余金 | △851,663 | △1,223,387 |
| 株主資本合計 | 109,852 | 121,708 |
| 新株予約権 | 814 | 4,211 |
| 純資産合計 | 110,666 | 125,920 |
| 負債純資産合計 | 2,277,213 | 2,160,707 |
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