四半期報告書-第19期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 141,089 | 640,202 |
| 売掛金 | 93,908 | 83,865 |
| 商品及び製品 | 83,072 | 104,790 |
| 原材料及び貯蔵品 | 282,282 | 179,961 |
| その他 | 16,762 | 22,246 |
| 流動資産合計 | 617,115 | 1,031,066 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※ 624,876 | ※ 801,829 |
| その他 | 58,937 | 70,885 |
| 投資その他の資産合計 | 683,813 | 872,715 |
| 固定資産合計 | 683,813 | 872,715 |
| 資産合計 | 1,300,929 | 1,903,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 79,742 | 85,596 |
| 短期借入金 | 227,970 | 227,970 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 690,428 | 690,428 |
| 未払法人税等 | 17,191 | 20,665 |
| 資産除去債務 | - | 4,850 |
| その他 | 55,690 | 64,294 |
| 流動負債合計 | 1,071,022 | 1,093,804 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 100,000 |
| 繰延税金負債 | - | 53,574 |
| 資産除去債務 | 3,936 | 3,726 |
| 固定負債合計 | 3,936 | 157,300 |
| 負債合計 | 1,074,959 | 1,251,105 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,431,416 | 311,651 |
| 資本剰余金 | 1,469,901 | 438,608 |
| 利益剰余金 | △2,674,361 | △226,719 |
| 株主資本合計 | 226,957 | 523,539 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,987 | 121,391 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,987 | 121,391 |
| 新株予約権 | 1,000 | 7,744 |
| 純資産合計 | 225,970 | 652,675 |
| 負債純資産合計 | 1,300,929 | 1,903,781 |
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