四半期報告書-第16期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 397,418 | 295,599 |
| 売掛金 | 145,105 | 139,525 |
| 商品及び製品 | 327,091 | 277,903 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,363,863 | 1,289,067 |
| その他 | 12,622 | 14,771 |
| 流動資産合計 | 2,246,102 | 2,016,866 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | 31,111 | 31,297 |
| 固定資産合計 | 31,111 | 31,297 |
| 資産合計 | 2,277,213 | 2,048,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 198,972 | 99,987 |
| 短期借入金 | 1,298,591 | 1,292,884 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 116,902 | 136,703 |
| 未払法人税等 | 5,461 | 1,833 |
| 資産除去債務 | - | 1,820 |
| その他 | 81,577 | 68,237 |
| 流動負債合計 | 1,701,503 | 1,601,466 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 155,000 | 130,000 |
| 長期借入金 | 273,200 | 253,100 |
| 資産除去債務 | 8,949 | 7,128 |
| その他 | 27,893 | 25,549 |
| 固定負債合計 | 465,043 | 415,778 |
| 負債合計 | 2,166,547 | 2,017,244 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 461,515 | 474,015 |
| 資本剰余金 | 500,000 | 512,500 |
| 利益剰余金 | △851,663 | △956,410 |
| 株主資本合計 | 109,852 | 30,104 |
| 新株予約権 | 814 | 814 |
| 純資産合計 | 110,666 | 30,918 |
| 負債純資産合計 | 2,277,213 | 2,048,163 |
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