有価証券報告書-第13期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 86,960 | △172,439 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,245 | 6,444 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 12,299 | |||||||||
| 減損損失 | - | 75,264 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 16,258 | 1,314 | |||||||||
| 投資有価証券運用損益(△は益) | 3,649 | 427 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △3,322 | |||||||||
| 仮想通貨評価損益(△は益) | - | 1,909 | |||||||||
| 受取利息 | △471 | △382 | |||||||||
| 還付加算金 | △677 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,072 | 4,001 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 22,984 | 30,103 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △14,099 | 17,112 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 908 | △2,471 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,464 | 64,662 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,746 | △5,766 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 5,650 | △5,175 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,176 | △30,026 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 7,490 | △34,445 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 149 | 1,991 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 4,326 | △1,148 | |||||||||
| 小計 | 145,760 | △39,645 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 471 | 382 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,390 | △59,258 | |||||||||
| 還付金及び還付加算金の受取額 | 61,608 | - | |||||||||
| その他 | - | 450 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,450 | △98,071 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △5,502 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △9,693 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 15,800 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | ※1 △94,800 | |||||||||
| 関係会社預け金の預入による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 関係会社預け金の払戻による収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,500 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却等による収入 | - | 3,322 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,000 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △9,478 | - | |||||||||
| その他 | △505 | △2,590 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △123,483 | 106,535 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △67 | △32,219 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △79 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △146 | △32,219 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 80,820 | △23,755 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 455,820 | 536,641 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 536,641 | ※2 512,885 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
