訂正有価証券報告書
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △172,439 | 169,123 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,444 | 4,630 | |||||||||
| のれん償却額 | 12,299 | - | |||||||||
| 減損損失 | 75,264 | - | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 999 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,314 | 114 | |||||||||
| 投資有価証券運用損益(△は益) | 427 | △10,097 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,322 | - | |||||||||
| 仮想通貨評価損益(△は益) | 1,909 | △573 | |||||||||
| 受取利息 | △382 | △134 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △12,496 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △127,369 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,001 | △346 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 30,103 | 41,014 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 17,112 | △13,509 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,471 | △162 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 64,662 | △58,480 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,766 | △13,947 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △5,175 | 5,335 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △30,026 | 12,513 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △34,445 | △2,874 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,991 | △1,447 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,148 | 82 | |||||||||
| 小計 | △39,645 | △7,625 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 382 | 134 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △59,258 | - | |||||||||
| 還付金及び還付加算金の受取額 | - | 18,340 | |||||||||
| その他 | 450 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △98,071 | 10,850 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,502 | △4,941 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,693 | △1,450 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 15,800 | - | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | ※1 136,947 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※1 △94,800 | - | |||||||||
| 関係会社預け金の預入による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △12,500 | |||||||||
| 投資有価証券の売却等による収入 | 3,322 | - | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | - | 7,659 | |||||||||
| 補助金収入 | - | 12,496 | |||||||||
| その他 | △2,590 | △505 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106,535 | 37,705 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △32,219 | △128 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △354 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,219 | △483 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △23,755 | 48,072 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 536,641 | 512,885 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 512,885 | ※2 560,958 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
