有価証券報告書-第10期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 261,124 | 355,025 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,336 | 8,334 | |||||||||
| 株式交付費 | 4,563 | - | |||||||||
| 株式公開費用 | 14,771 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 238 | △1,390 | |||||||||
| 受取利息 | △29 | △216 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △175,988 | △28,478 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △12,643 | 13,984 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 761 | △4,210 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 56,546 | 21,762 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,732 | 5,841 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 4,400 | △1,882 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 34,061 | 11,301 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,171 | 21,884 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,001 | 7,101 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 3,110 | △3,342 | |||||||||
| 小計 | 207,156 | 405,714 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 216 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △81,827 | △119,517 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,359 | 286,413 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,590 | △1,664 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,947 | △11,044 | |||||||||
| 関係会社預け金の預入による支出 | - | △500,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △30,934 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 16,451 | 140 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △19,537 | △140 | |||||||||
| その他 | △495 | △505 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,119 | △544,148 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △51,580 | △57,038 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 531,203 | - | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | △11,223 | △3,547 | |||||||||
| 株式の発行による支出 | - | △2,166 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 468,399 | △62,752 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 581,639 | △320,487 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 248,835 | 830,474 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 830,474 | ※ 509,987 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
