有価証券報告書-第12期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 15,903 | 86,960 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,960 | 3,245 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 13,246 | 16,258 | |||||||||
| 投資有価証券運用損益(△は益) | 3,019 | 3,649 | |||||||||
| 受取利息 | △483 | △471 | |||||||||
| 還付加算金 | - | △677 | |||||||||
| 支払手数料 | 983 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,052 | △2,072 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 188,801 | 22,984 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △9,086 | △14,099 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 4,074 | 908 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △99,620 | △9,464 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △24,771 | 13,746 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 2,116 | 5,650 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △38,256 | 7,176 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 9,601 | 7,490 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △5,749 | 149 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △68 | 4,326 | |||||||||
| 小計 | 69,617 | 145,760 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 483 | 471 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △150,450 | △3,390 | |||||||||
| 還付金及び還付加算金の受取額 | - | 61,608 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △80,349 | 204,450 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,707 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △15,800 | - | |||||||||
| 関係会社預け金の預入による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 300,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △65,000 | △12,500 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △1,000 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △7,653 | △9,478 | |||||||||
| その他 | △505 | △505 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 202,334 | △123,483 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △76,898 | △67 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,726 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △100,978 | △79 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △176,151 | △146 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △54,166 | 80,820 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 509,987 | 455,820 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 455,820 | ※ 536,641 | |||||||||
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