有価証券報告書-第9期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 184,986 | 261,124 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,851 | 5,336 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 4,563 | |||||||||
| 株式公開費用 | - | 14,771 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,989 | 238 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △157 | - | |||||||||
| 受取利息 | △21 | △29 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △150,036 | △175,988 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,665 | △12,643 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △365 | 761 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 124,509 | 56,546 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 33,027 | 8,732 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | - | 4,400 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △280 | 34,061 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,906 | 1,171 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,790 | 1,001 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,108 | 3,110 | |||||||||
| 小計 | 199,830 | 207,156 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 29 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △68,212 | △81,827 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,639 | 125,359 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,254 | △3,590 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,401 | △4,947 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 2,804 | 16,451 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △4,435 | △19,537 | |||||||||
| その他 | △515 | △495 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,801 | △12,119 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △36,554 | △51,580 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 531,203 | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | - | △11,223 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,554 | 468,399 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 88,284 | 581,639 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 160,550 | 248,835 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 248,835 | ※ 830,474 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
