有価証券報告書-第11期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 355,025 | 15,903 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,334 | 13,960 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 13,246 | |||||||||
| 投資有価証券運用損益(△は益) | - | 3,019 | |||||||||
| 受取利息 | △216 | △483 | |||||||||
| 支払手数料 | - | 983 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,390 | △4,052 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △28,478 | 188,801 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 13,984 | △9,086 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △4,210 | 4,074 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,762 | △99,620 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,841 | △24,771 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △1,882 | 2,116 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,301 | △38,256 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 21,884 | 9,601 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 7,101 | △5,749 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △3,342 | △68 | |||||||||
| 小計 | 405,714 | 69,617 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 483 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △119,517 | △150,450 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,413 | △80,349 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,664 | △8,707 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,044 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △15,800 | |||||||||
| 関係会社預け金の預入による支出 | △500,000 | - | |||||||||
| 関係会社預け金の払戻による収入 | - | 300,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,934 | △65,000 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 140 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △140 | △7,653 | |||||||||
| その他 | △505 | △505 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △544,148 | 202,334 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △57,038 | △76,898 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1,726 | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | △3,547 | - | |||||||||
| 株式の発行による支出 | △2,166 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △100,978 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △62,752 | △176,151 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △320,487 | △54,166 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 830,474 | 509,987 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 509,987 | ※ 455,820 | |||||||||
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