訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 125,661 | 184,986 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,230 | 1,851 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | 7,989 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 157 | △157 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △21 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △140,797 | △150,036 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △9,032 | △2,030 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 98,266 | 124,509 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,980 | 33,027 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 4,336 | △2,906 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,985 | 1,790 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 9,354 | 828 | |||||||||
| 小計 | 110,136 | 199,830 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 21 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △31,189 | △68,212 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,961 | 131,639 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △614 | △1,254 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,401 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | - | 2,804 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △5,506 | △4,435 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △505 | △505 | |||||||||
| その他 | 25 | △10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,600 | △6,801 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △20,800 | △36,554 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,800 | △36,554 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 51,561 | 88,284 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 108,989 | 160,550 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 160,550 | ※ 248,835 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
