有価証券報告書-第19期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,614,480 | 3,219,409 |
| 減価償却費 | 456,972 | 867,908 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,396 | 32,980 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 56,631 | △96,350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 49,700 | △385,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,020 | △7,325 |
| 受取補償金 | - | △85,355 |
| 支払利息 | 95,765 | 116,300 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △347,980 | △1,467,873 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △54,791 | △162,956 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 218,022 | 553,971 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △39,112 | △94,439 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △85,324 | 68,215 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △825,857 | △1,922,052 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 167,316 | 974,662 |
| その他 | 93,983 | 314,085 |
| 小計 | 1,409,185 | 1,925,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,459 | 10,755 |
| 補償金の受取額 | - | 85,355 |
| 利息の支払額 | △95,765 | △116,300 |
| 法人税等の支払額 | △506,485 | △701,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 818,393 | 1,204,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | 1,060,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,764,723 | △11,886,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △64,936 | △186,328 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △1,400,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △147,946 | △290,386 |
| その他 | △5,168 | 10,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,182,775 | △12,693,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △5,486 | △11,485 |
| 短期借入れによる収入 | - | 3,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,671,000 | 7,861,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | △488,760 | △3,489,576 |
| 配当金の支払額 | △272,620 | △406,900 |
| 株式の発行による収入 | 2,950,779 | 383,230 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △226,262 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 678,028 | 1,822,595 |
| その他 | △30,000 | △236,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,502,941 | 8,996,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,138,560 | △2,492,012 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,267,066 | 8,405,626 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,405,626 | ※ 5,913,613 |
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