有価証券報告書-第24期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,563 | 13,847 |
| 減価償却費 | 3,872 | 4,857 |
| のれん償却額 | 126 | 276 |
| 減損損失 | 1,289 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 47 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △55 |
| 支払利息 | 500 | 502 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,798 | △14,903 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △170 | △243 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,506 | 6,726 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,460 | 938 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 697 | 257 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △943 | 1,599 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 610 | △102 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 71 | 3,356 |
| その他 | 862 | 2,824 |
| 小計 | 22,686 | 19,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 59 |
| 利息の支払額 | △498 | △496 |
| 法人税等の支払額 | △3,525 | △6,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,704 | 13,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △449 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △360 | △405 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,958 | △13,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △658 | △297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,856 |
| 出資金の払込による支出 | - | △1,364 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,014 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,710 | △4,299 |
| 貸付けによる支出 | △1,143 | △2,567 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,508 | △351 |
| その他 | 108 | △1,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,667 | △22,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △21 | △14 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30 | 3,440 |
| 長期借入れによる収入 | 4,715 | 13,386 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,349 | △11,044 |
| 配当金の支払額 | △1,001 | △1,064 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △730 | △53 |
| 株式の発行による収入 | 11,823 | 11 |
| 新株予約権の発行による収入 | 28 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 31 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| その他 | △22 | △33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,411 | 4,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 102 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,464 | △4,901 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,236 | 31,700 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1,※2 31,700 | ※1,※2 26,799 |