有価証券報告書-第22期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,298 | 8,764 |
| 減価償却費 | 1,682 | 2,301 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △41 |
| 受取補償金 | △28 | - |
| 支払利息 | 242 | 375 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,909 | △1,083 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △71 | △934 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,606 | 471 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 506 | △113 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △390 | 392 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 925 | △2,568 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 525 | △15 |
| その他 | 202 | 476 |
| 小計 | 7,574 | 8,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 45 |
| 利息の支払額 | △227 | △377 |
| 法人税等の支払額 | △1,703 | △1,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,678 | 6,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 54 |
| 定期預金の預入による支出 | △55 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,583 | △249 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △343 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,874 | △15,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △257 | △365 |
| その他 | △189 | 142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,960 | △15,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △11 | △25 |
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △600 | △470 |
| 長期借入れによる収入 | 16,511 | 18,601 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,984 | △1,856 |
| 配当金の支払額 | △609 | △609 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △42 |
| 株式の発行による収入 | 2 | 86 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 415 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △1,243 |
| 自己株式の売却による収入 | 26 | 11 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,408 | 994 |
| その他 | △113 | △70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,045 | 15,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △6 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,235 | 6,009 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,461 | 10,226 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,226 | ※ 16,236 |