有価証券報告書-第20期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,219 | 4,540 |
| 減価償却費 | 867 | 1,656 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 32 | 30 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △96 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △385 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △5 |
| 受取補償金 | △85 | - |
| 支払利息 | 116 | 159 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,467 | △2,692 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △162 | 126 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 553 | 1,907 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △94 | 830 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 68 | 384 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,922 | △721 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 974 | 959 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | △1,950 |
| その他 | 314 | 268 |
| 小計 | 1,925 | 5,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
| 補償金の受取額 | 85 | - |
| 利息の支払額 | △116 | △159 |
| 法人税等の支払額 | △701 | △1,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,204 | 4,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,060 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,886 | △1,675 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △186 | △245 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,400 | △0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △290 | △0 |
| 貸付けによる支出 | - | △519 |
| その他 | 10 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,693 | △2,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △11 | △14 |
| 短期借入れによる収入 | 3,300 | 3,200 |
| 長期借入れによる収入 | 7,861 | 3,828 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,489 | △2,177 |
| 配当金の支払額 | △406 | △505 |
| 株式の発行による収入 | 383 | 54 |
| 自己株式の取得による支出 | △226 | △0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,822 | 454 |
| その他 | △236 | △103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,996 | 4,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,492 | 6,548 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,405 | 5,913 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,913 | 12,461 |