有価証券報告書-第21期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,540 | 4,298 |
| 減価償却費 | 1,656 | 1,682 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | △1 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △34 |
| 受取補償金 | - | △28 |
| 支払利息 | 159 | 242 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,692 | △1,909 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 126 | △71 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,907 | 1,606 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 830 | 506 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 384 | △390 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △721 | 925 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 959 | 525 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △1,950 | - |
| その他 | 253 | 202 |
| 小計 | 5,495 | 7,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 35 |
| 利息の支払額 | △159 | △227 |
| 法人税等の支払額 | △1,160 | △1,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,183 | 5,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | △55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,583 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,675 | △21,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △245 | △257 |
| 貸付けによる支出 | △519 | - |
| その他 | 2 | △189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,377 | △23,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △14 | △11 |
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 3,200 | △600 |
| 長期借入れによる収入 | 3,828 | 16,511 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,177 | △1,984 |
| 配当金の支払額 | △505 | △609 |
| 株式の発行による収入 | 54 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 415 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 454 | 2,408 |
| その他 | △103 | △86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,736 | 16,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,548 | △2,235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,913 | 12,461 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,461 | ※ 10,226 |