訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,164,275 | 1,389,542 |
| 減価償却費 | 14,079 | 486,447 |
| 有形固定資産除却損 | 86 | 1,167 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,500 | 13,840 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,800 | 11,940 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 71,400 | 98,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,166 | △5,429 |
| 支払利息 | 795 | 38,704 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 104,888 | △407,277 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | - | △183,669 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △79,796 | 299,744 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △187,223 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △43,883 | - |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,045 | △504,120 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 24,336 | 121,406 |
| その他 | 61,484 | 123,643 |
| 小計 | 1,355,844 | 1,296,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,000 | 8,859 |
| 利息の支払額 | △795 | △38,704 |
| 法人税等の支払額 | △775,318 | △421,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 584,731 | 845,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △541,548 | △2,997,738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,814 | △8,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △451,500 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △70 | △5,520 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,112 | 12,437 |
| 保険積立金の積立による支出 | △74,831 | △141,859 |
| 貸付金の回収による収入 | 38,630 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | △20,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,050,021 | △3,280,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △1,066 | △4,459 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △72,600 |
| 配当金の支払額 | △76,369 | △74,709 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,500 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,224,064 | 1,848,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 758,774 | △587,223 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,309,635 | 3,068,410 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,068,410 | ※ 2,481,187 |