有価証券報告書-第10期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	595
預金
普通預金	1,170,302
通知預金	25,000
預金計	1,195,302
合計	1,195,898

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)アサツー ディ・ケイ	20,728
(株)博報堂DYメディアパートナーズ	13,607
(株)博報堂プロダクツ	8,029
(株)博報堂	6,157
(株)朝日広告社	744
合計	49,267

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年1月満期(注)	16,273
平成27年2月満期	11,356
平成27年3月満期	19,509
平成27年4月満期	2,127
合計	49,267

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	157,889
Google Inc.	82,335
(株)ジェイアール東日本企画	42,529
ヤフー(株)	32,400
FunTown Hong Kong Limited.	28,932
その他	246,374
合計	590,460

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
385,741	2,912,229	2,707,511	590,460	82.1	61.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 仕掛品

区分	金額(千円)
受託制作事業	6,760
合計	6,760

e 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
三井不動産(株)	141,240
(株)かまくら春秋社	6,985
(株)朝日新聞リアルエステート	4,500
その他	140
合計	152,866

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
キッズコーポレーション(株)	20,212
(株)SHIFT	13,682
(株)アーキテクタ	12,927
(株)ANTz	5,508
(株)サノ工芸	4,860
その他	47,281
合計	104,471

b 未払金

相手先	金額(千円)
未払賞与	45,553
㈱サイバーエージェント	32,343
American Express International,Inc.	29,333
㈱フジテレビジョン	12,301
㈱ホーン	5,940
その他	25,925
合計	151,399

c 長期借入金

相手先	金額(千円)
(株)みずほ銀行	193,980
(株)横浜銀行	181,162
合計	375,142