(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成25年12月31日現在)
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	684
預金
普通預金	742,518
通知預金	75,000
別段預金	24
預金計	817,543
合計	818,227

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)アサツー ディ・ケイ	17,891
(株)電通テック	9,285
(株)博報堂	6,975
(株)大広	4,545
(株)朝日広告社	4,035
その他	2,635
合計	45,369

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年1月満期(注)	25,245
平成26年2月満期	8,314
平成26年3月満期	6,380
平成26年4月満期	5,428
合計	45,369

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、平成26年1月満期の金額には期末日満期手形9,825千円が含まれております。
c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ディー・エヌ・エー	50,395
Apple Inc.	43,970
(株)AIRCAST	34,650
グーグル(株)	27,710
(株)TBWA HAKUHODO	24,045
その他	204,970
合計	385,741

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
356,776	2,794,756	2,765,791	385,741	87.8	48.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 仕掛品

区分	金額(千円)
受託制作事業	10,236
合計	10,236

e 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
三井不動産(株)	142,189
(株)かまくら春秋社	7,740
(株)朝日新聞リアルエステート	4,500
その他	212
合計	154,641

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
(株)SHIFT	10,687
(株)アーキテクタ	7,806
(株)ヒューマンクレスト	5,377
クローク(株)	5,376
(株)シンクロジック	4,935
その他	55,211
合計	89,394

b 未払費用

相手先	金額(千円)
未払給与	67,291
三井不動産(株)	21,396
未払社会保険料	25,320
その他	2,942
合計	116,951

c 長期借入金

相手先	金額(千円)
(株)みずほ銀行	274,320
(株)横浜銀行	262,018
合計	536,338