有価証券報告書-第10期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 216,484 | 191,966 | |||||||||
| 減価償却費 | 50,207 | 38,413 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,381 | 50 | |||||||||
| 受取利息 | △136 | △161 | |||||||||
| 受取配当金 | △1,204 | △1,756 | |||||||||
| 支払利息 | 7,464 | 5,468 | |||||||||
| 社債利息 | 192 | 96 | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 6,411 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △3,252 | 1,956 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △9,130 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30,417 | △208,616 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,512 | 3,475 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,293 | 15,077 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △18,170 | 72,502 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 28,580 | △9,969 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 16,022 | △7,048 | |||||||||
| その他 | 10,624 | △789 | |||||||||
| 小計 | 309,580 | 97,947 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,341 | 1,917 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,496 | △5,423 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,187 | △37,929 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,238 | 56,511 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,832 | △11,789 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 12,500 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,406 | △2,894 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,260 | △20,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 10,080 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,279 | 72 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,780 | △12,032 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | ― | 50,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △21,674 | △52,503 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △161,196 | △161,196 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △12,054 | △12,238 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 503,121 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △204,924 | 317,184 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,252 | 1,187 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 103,346 | 362,851 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 743,383 | 846,729 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 846,729 | ※ 1,209,581 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
