訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △193,511 | 216,484 | |||||||||
| 減価償却費 | 83,372 | 50,207 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △84 | 4,381 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,495 | ― | |||||||||
| 受取利息 | △137 | △136 | |||||||||
| 受取配当金 | △1,493 | △1,204 | |||||||||
| 支払利息 | 6,981 | 7,464 | |||||||||
| 社債利息 | 431 | 192 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | ― | △3,252 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,826 | △30,417 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,296 | 10,512 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △53,002 | 18,293 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △49,792 | △18,170 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 32,017 | 28,580 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 3,099 | 16,022 | |||||||||
| その他 | 19,575 | 10,624 | |||||||||
| 小計 | △152,568 | 309,580 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,630 | 1,341 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,835 | △7,496 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 56,027 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | ― | △3,187 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △102,746 | 300,238 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △68,629 | △2,832 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 376 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,011 | △6,406 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,000 | △11,260 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △147,748 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,182 | 25,279 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △205,830 | 4,780 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 31,674 | ― | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △57,497 | △21,674 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △135,806 | △161,196 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11,874 | △12,054 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 466,496 | △204,924 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | 3,252 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 157,920 | 103,346 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 585,463 | 743,383 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 743,383 | ※ 846,729 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
