四半期報告書-第14期第2四半期(平成30年11月1日-平成31年1月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年8月1日 至 平成30年1月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年8月1日 至 平成31年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 208,827 | 453,321 |
| 減価償却費 | 12,761 | 7,760 |
| 株式報酬費用 | - | 1,032 |
| 固定資産除却損 | 149 | 2,586 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,827 | △2,841 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,500 | △600 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △10 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 26,799 | 33,534 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 93 | 56 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △77,203 | △5,718 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,140 | 848 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,564 | 4,784 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △39,410 | 12,597 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | △23,382 |
| その他 | 55,483 | △561 |
| 小計 | 184,395 | 483,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 法人税等の支払額 | △181,757 | △30,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,647 | 452,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △96,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,093 | △110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △19,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △141,093 | △19,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 50 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50 | △88 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △138,396 | 433,391 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,986,688 | 2,268,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,848,292 | ※ 2,701,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
