四半期報告書-第10期第2四半期(平成26年11月1日-平成27年1月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 平成26年8月1日 至 平成27年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 226,891 |
| 減価償却費 | 2,072 |
| 上場関連費用 | 7,577 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,284 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △31,146 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,637 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,963 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,533 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 8,169 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,140 |
| その他 | △26,332 |
| 小計 | 179,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 |
| 法人税等の支払額 | △95,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 上場関連支出 | △2,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 77,772 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 285,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 363,428 |