四半期報告書-第18期第2四半期(2022/11/01-2023/01/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年8月1日 至 2022年1月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年8月1日 至 2023年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 486,746 | 559,565 |
| 減価償却費 | 34,490 | 13,997 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,295 | 719 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,800 | 2,000 |
| 本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | △48,000 | - |
| 受取利息 | △17 | △19 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 486 | △25,666 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △33,919 | 1,149 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,501 | 22 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 42,446 | 26,358 |
| その他 | △70,697 | 72,936 |
| 小計 | 415,543 | 651,063 |
| 利息の受取額 | 17 | 19 |
| 法人税等の支払額 | △177,570 | △126,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,989 | 524,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △772 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 422 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,727 | △2,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,342 | △12,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,419 | △14,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △44,624 | △67,168 |
| 配当金の支払額 | △109,392 | △118,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △154,017 | △185,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 47,552 | 324,420 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,572,957 | 4,101,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,620,510 | ※ 4,425,736 |