四半期報告書-第15期第2四半期(令和1年11月1日-令和2年1月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年8月1日 至 2019年1月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年8月1日 至 2020年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 453,321 | 451,319 |
| 減価償却費 | 7,760 | 8,653 |
| 株式報酬費用 | 1,032 | 11,601 |
| 固定資産除却損 | 2,586 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,841 | △83 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △600 | 600 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △14 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 33,534 | 6,148 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 56 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,718 | △44,690 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 848 | △104 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 4,784 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,597 | 3,715 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △23,382 | - |
| その他 | △561 | △124,368 |
| 小計 | 483,408 | 312,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 14 |
| 法人税等の支払額 | △30,716 | △224,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452,702 | 87,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △110 | △3,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,112 | △5,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,222 | △8,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △88 | △112,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △88 | △112,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 433,391 | △33,047 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,268,182 | 2,925,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,701,573 | ※ 2,892,870 |