四半期報告書-第16期第2四半期(令和2年11月1日-令和3年1月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年8月1日 至 2020年1月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年8月1日 至 2021年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 451,319 | 393,027 |
| 減価償却費 | 8,653 | 15,623 |
| 株式報酬費用 | 11,601 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △83 | 180 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 600 | 900 |
| 本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | - | 32,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △15 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,148 | △16,315 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △44,690 | 8,349 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △104 | 136 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,715 | △17,122 |
| その他 | △124,368 | △144,036 |
| 小計 | 312,778 | 272,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 15 |
| 法人税等の支払額 | △224,896 | △135,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,895 | 136,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,261 | △877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,298 | △5,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,559 | △6,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △112,383 | △186,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △112,383 | △186,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △33,047 | △56,246 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,925,918 | 3,300,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,892,870 | ※ 3,244,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
