ゼネラル・オイスター（3224）の長期借入金の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2014年3月31日: 1億8983万
2014年12月31日 +71.31%: 3億2520万
2015年3月31日 +9.41%: 3億5580万
2015年6月30日 -8.36%: 3億2605万
2015年9月30日 +4.25%: 3億3990万
2015年12月31日 +48.85%: 5億595万
2016年3月31日 +1.43%: 5億1316万
2016年6月30日 +38.64%: 7億1144万
2016年9月30日 -8.33%: 6億5220万
2016年12月31日 -9.08%: 5億9297万
2017年3月31日 -9.74%: 5億3523万
2017年6月30日 -10.42%: 4億7948万
2017年9月30日 -11.3%: 4億2528万
2017年12月31日 -12.74%: 3億7109万
2018年3月31日 -14.6%: 3億1689万
2018年6月30日 -17.1%: 2億6270万
2018年9月30日 +6.83%: 2億8063万
2018年12月31日 -23.27%: 2億1534万
2019年3月31日 -15.65%: 1億8164万
2019年6月30日 -24.85%: 1億3650万
2019年9月30日 -3.79%: 1億3133万
2019年12月31日 -45.55%: 7151万
2020年3月31日 -20.89%: 5657万
2020年6月30日 +888.07%: 5億5900万
2020年9月30日 +3.22%: 5億7700万
2020年12月31日 ±0%: 5億7700万
2021年3月31日 ±0%: 5億7700万
2021年6月30日 -1.11%: 5億7060万
2021年9月30日 -2.96%: 5億5372万
2021年12月31日 -2.86%: 5億3788万
2022年3月31日 -2.94%: 5億2205万
2022年6月30日 -3.17%: 5億549万
2022年9月30日 -3.33%: 4億8863万
2022年12月31日 -3.45%: 4億7178万
2023年3月31日 -3.57%: 4億5492万
2023年6月30日 -3.71%: 4億3806万
2023年9月30日 -3.85%: 4億2120万
2023年12月31日 -4%: 4億435万
2024年3月31日 -4.17%: 3億8749万
2024年6月30日 -4.35%: 3億7063万
2024年9月30日 -15.46%: 3億1334万
2024年12月31日 -1.07%: 3億999万
2025年3月31日 -6.45%: 2億8998万
2025年6月30日 -6.9%: 2億6998万
2025年9月30日 -7.41%: 2億4997万
2025年12月31日 -8%: 2億2996万

個別

2014年3月31日: 1億8983万
2015年3月31日 +65.56%: 3億1430万
2016年3月31日 +41.77%: 4億4557万
2017年3月31日 -5.18%: 4億2248万
2018年3月31日 -41.07%: 2億4897万
2019年3月31日 -41.45%: 1億4577万
2020年3月31日 -77.39%: 3296万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	67,428	80,028	1.54	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	387,495	289,987	1.49	2026年 4月～2030年 6月
その他有利子負債未払金及び長期未払金	-	-	-	-

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2025/06/27 13:54

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動から使用した資金は237,292千円(前連結会計年度は、313,835千円の使用)となりました。これは主として、店舗等の設備投資に伴う有形及び無形固定資産の取得による支出216,342千円、子会社株式の売却による支出25,634千円、敷金及び保証金の回収による収入20,547千円、敷金及び保証金の差入による支出16,435千円等によるものです。 (財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動に獲得した資金は473,452千円(前連結会計年度は、65,128千円の使用)となりました。これは主として、株式の発行による収入487,295千円、長期借入金の返済による支出72,708千円、長期借入れによる収入50,000千円等によるものです。
③生産、受注及び販売の実績

2025/06/27 13:54

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。敷金及び保証金は、主に店舗の賃借に係るものであり差入先の信用リスクに晒されております。営業債務である買掛金及び未払金は、全て短期の支払期日であり、流動性リスクに晒されております。長期借入金の資金使途は、運転資金及び設備投資の資金調達を主な目的としたものであり、流動性リスク及び金利変動による市場リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2025/06/27 13:54