ゼネラル・オイスター（3224）の長期借入金の推移 - 全期間
連結
- 2014年3月31日
- 1億8983万
- 2014年12月31日 +71.31%
- 3億2520万
- 2015年3月31日 +9.41%
- 3億5580万
- 2015年6月30日 -8.36%
- 3億2605万
- 2015年9月30日 +4.25%
- 3億3990万
- 2015年12月31日 +48.85%
- 5億595万
- 2016年3月31日 +1.43%
- 5億1316万
- 2016年6月30日 +38.64%
- 7億1144万
- 2016年9月30日 -8.33%
- 6億5220万
- 2016年12月31日 -9.08%
- 5億9297万
- 2017年3月31日 -9.74%
- 5億3523万
- 2017年6月30日 -10.42%
- 4億7948万
- 2017年9月30日 -11.3%
- 4億2528万
- 2017年12月31日 -12.74%
- 3億7109万
- 2018年3月31日 -14.6%
- 3億1689万
- 2018年6月30日 -17.1%
- 2億6270万
- 2018年9月30日 +6.83%
- 2億8063万
- 2018年12月31日 -23.27%
- 2億1534万
- 2019年3月31日 -15.65%
- 1億8164万
- 2019年6月30日 -24.85%
- 1億3650万
- 2019年9月30日 -3.79%
- 1億3133万
- 2019年12月31日 -45.55%
- 7151万
- 2020年3月31日 -20.89%
- 5657万
- 2020年6月30日 +888.07%
- 5億5900万
- 2020年9月30日 +3.22%
- 5億7700万
- 2020年12月31日 ±0%
- 5億7700万
- 2021年3月31日 ±0%
- 5億7700万
- 2021年6月30日 -1.11%
- 5億7060万
- 2021年9月30日 -2.96%
- 5億5372万
- 2021年12月31日 -2.86%
- 5億3788万
- 2022年3月31日 -2.94%
- 5億2205万
- 2022年6月30日 -3.17%
- 5億549万
- 2022年9月30日 -3.33%
- 4億8863万
- 2022年12月31日 -3.45%
- 4億7178万
- 2023年3月31日 -3.57%
- 4億5492万
- 2023年6月30日 -3.71%
- 4億3806万
- 2023年9月30日 -3.85%
- 4億2120万
- 2023年12月31日 -4%
- 4億435万
- 2024年3月31日 -4.17%
- 3億8749万
- 2024年6月30日 -4.35%
- 3億7063万
- 2024年9月30日 -15.46%
- 3億1334万
- 2024年12月31日 -1.07%
- 3億999万
- 2025年3月31日 -6.45%
- 2億8998万
- 2025年6月30日 -6.9%
- 2億6998万
- 2025年9月30日 -7.41%
- 2億4997万
- 2025年12月31日 -8%
- 2億2996万
- 2026年3月31日 -8.7%
- 2億995万
個別
- 2014年3月31日
- 1億8983万
- 2015年3月31日 +65.56%
- 3億1430万
- 2016年3月31日 +41.77%
- 4億4557万
- 2017年3月31日 -5.18%
- 4億2248万
- 2018年3月31日 -41.07%
- 2億4897万
- 2019年3月31日 -41.45%
- 1億4577万
- 2020年3月31日 -77.39%
- 3296万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2026/06/29 10:36
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 80,028 80,028 1.78 - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 289,987 209,959 1.78 2027年4月～2030年6月 合計 370,015 289,987 - -
2.長期借入金の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2026/06/29 10:36
財務活動により獲得した資金は233,879千円(前連結会計年度は、473,452千円の獲得)となりました。これは主として、株式の発行による収入349,337千円及び新株予約権の発行による収入11,105千円があった一方、長期借入金の返済による支出80,028千円及び配当金の支払額46,535千円があったことによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (2)金融商品の内容及びそのリスク2026/06/29 10:36
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。敷金及び保証金は、主に店舗の賃借に係るものであり差入先の信用リスクに晒されております。営業債務である買掛金及び未払金は、全て短期の支払期日であり、流動性リスクに晒されております。長期借入金の資金使途は、運転資金及び設備投資の資金調達を主な目的としたものであり、流動性リスク及び金利変動による市場リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
