有価証券報告書-第4期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年1月31日) | 当連結会計年度 (平成29年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,733,892 | 5,561,424 |
| 売掛金 | - | 17,350 |
| 前渡金 | 438,004 | 495,531 |
| その他 | 19,595 | 50,257 |
| 流動資産合計 | 8,191,492 | 6,124,564 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 58,520 | 71,465 |
| 機械装置及び運搬具 | 7,596 | - |
| 工具、器具及び備品 | 151,309 | 215,533 |
| 減価償却累計額 | △149,451 | △147,538 |
| 建設仮勘定 | - | 8,912 |
| 有形固定資産合計 | 67,974 | 148,371 |
| 無形固定資産 | 207 | 7,701 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 11,342 | 11,776 |
| 投資その他の資産合計 | 11,342 | 11,776 |
| 固定資産合計 | 79,524 | 167,849 |
| 資産合計 | 8,271,017 | 6,292,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※ 100,000 | ※ 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 800,000 | 49,980 |
| 未払金 | 263,606 | 158,019 |
| 未払費用 | 15,524 | 202,014 |
| 賞与引当金 | 20,994 | 13,327 |
| 繰延税金負債 | 184,931 | - |
| その他 | 34,520 | 24,053 |
| 流動負債合計 | 1,419,577 | 547,395 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 300,000 | ※ 1,150,020 |
| 繰延税金負債 | 184,931 | - |
| 固定負債合計 | 484,931 | 1,150,020 |
| 負債合計 | 1,904,508 | 1,697,415 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,806,973 | 3,852,012 |
| 資本剰余金 | 7,518,415 | 7,563,454 |
| 利益剰余金 | △4,978,932 | △6,814,228 |
| 自己株式 | △28 | △146 |
| 株主資本合計 | 6,346,428 | 4,601,091 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 19,362 | △21,642 |
| その他の包括利益累計額合計 | 19,362 | △21,642 |
| 新株予約権 | 718 | 15,548 |
| 純資産合計 | 6,366,509 | 4,594,998 |
| 負債純資産合計 | 8,271,017 | 6,292,414 |
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