有価証券報告書-第5期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年1月31日) | 当連結会計年度 (平成30年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,561,424 | 4,654,820 |
| 売掛金 | 17,350 | - |
| 前渡金 | 495,531 | 372,901 |
| その他 | 50,257 | 49,103 |
| 流動資産合計 | 6,124,564 | 5,076,825 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 71,465 | 68,312 |
| 工具、器具及び備品 | 215,533 | 204,102 |
| 減価償却累計額 | △147,538 | △178,284 |
| 建設仮勘定 | 8,912 | 6,775 |
| 有形固定資産合計 | 148,371 | 100,906 |
| 無形固定資産 | 7,701 | 5,351 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 11,776 | 10,470 |
| 投資その他の資産合計 | 11,776 | 10,470 |
| 固定資産合計 | 167,849 | 116,728 |
| 資産合計 | 6,292,414 | 5,193,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※ 100,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 49,980 | 66,640 |
| 未払金 | 158,019 | 522,308 |
| 未払費用 | 202,014 | 202,462 |
| 賞与引当金 | 13,327 | - |
| 前受金 | - | 1,292,269 |
| その他 | 24,053 | 23,243 |
| 流動負債合計 | 547,395 | 2,106,923 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※ 1,150,020 | ※ 2,233,380 |
| 固定負債合計 | 1,150,020 | 2,233,380 |
| 負債合計 | 1,697,415 | 4,340,303 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,852,012 | 3,875,072 |
| 資本剰余金 | 7,563,454 | 7,586,514 |
| 利益剰余金 | △6,814,228 | △10,754,555 |
| 自己株式 | △146 | △180 |
| 株主資本合計 | 4,601,091 | 706,851 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | △21,642 | 126,936 |
| その他の包括利益累計額合計 | △21,642 | 126,936 |
| 新株予約権 | 15,548 | 19,463 |
| 純資産合計 | 4,594,998 | 853,251 |
| 負債純資産合計 | 6,292,414 | 5,193,554 |
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