有価証券報告書-第4期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)

(重要な後発事象)
①資金の借入
当社は、開発資金として、平成29年3月30日に会社法第370条に基づく取締役会に代わる書面決議により、資金の借入を行うことを決議いたしました。
契約概要
1.借入先 三菱UFJ信託銀行株式会社
2.借入金額 900,000千円
3.利率 基準金利+0.35%
4.借入実行日 平成29年3月31日
5.弁済方法 平成33年6月末日以降3ヶ月毎の各月末日に、225,000千円ずつ弁済する。
6.担保提供 無
②資金の借入
当社は、外傷性脳損傷に関する日本国内における再生細胞薬SB623の研究開発に備えて、平成29年3月23日付でみずほ銀行から下記の資金調達を行いました。
1.借入金額及び借入条件 コミットメント契約に基づき250,000千円を調達し、利率は市場金利を勘案して決定する。
2.借入実行日 平成29年3月23日
3.最終返済期日 平成37年3月31日
4.担保提供 無
5.財務制限条項 平成32年1月決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期間について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常利益が2期連続して損失とならないようにすること。
③子会社への貸付
当社は,平成29年4月21日に会社法第370条に基づく取締役会に代わる書面決議を行い、平成29年4月24日付で連結子会社SanBio,Inc.への貸付を実行いたしました。
1.資金の使途 開発資金
2.貸付金額 20,000千米ドル
3.貸付日 平成29年4月24日
4.返済日 平成34年4月24日
5.利率 2.85%