訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	90
預金
普通預金	156,829
定期預金	30,001
計	186,830
合計	186,920

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ニフティ㈱	6,612
データスタジアム㈱	5,896
㈱ナガセ	4,453
㈱フォアキャスト・コミュニケーションズ	4,323
㈱IDCフロンティア	3,983
その他	47,387
合計	72,657

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	他勘定振替高(千円)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
					(A)+(B)×100
41,787	547,585	516,694	21	72,657	87.7	38.1

(注) 1.消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
2.他勘定振替高は「破産更生債権等」への振替であります。
ハ.敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱地所プロパティマネジメント㈱	16,911
㈲中村ビル	2,242
東京エムケイ㈱	200
㈱リクルートフォレントインシュア	105
ほくでん情報テクノロジー㈱	98
合計	19,557

② 負債の部
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
外注先(個人)	540
㈱クライムヤード	518
㈲メディアプロ	354
さくらインターネット㈱	142
ニフティ㈱	52
その他	31
合計	1,639

ロ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	13,992
西武信用金庫	6,672
㈱三井住友銀行	6,000
合計	26,664

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
未払給与	23,031
クオリティ㈱	20,000
社会保険料	5,547
ピ・アンド・エス㈱	1,841
American Express Inernational, Inc	1,675
その他	11,771
合計	63,867

ニ.長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	45,510
㈱三井住友銀行	22,000
西武信用金庫	8,880
合計	76,390

ホ.長期未払金

相手先	金額(千円)
クオリティ㈱	30,000
三菱地所プロパティマネジメント㈱	2,261
合計	32,261