有価証券報告書-第15期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	95
預金
普通預金	606,811
定期預金	80,014
計	686,826
合計	686,922

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ピ・アンド・エス㈱	10,800
ニフティ㈱	8,505
㈱ナガセ	4,453
㈱アイフラッグ	4,267
㈱IDCフロンティア	3,850
その他	66,763
合計	98,640

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	他勘定振替高(千円)	当期末残高 (千円)		回収率(%)		滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
						(C)	×100
(A)	(B)	(C)		(D)		(A)+(B)
72,657	773,448	747,381	84	98,640		88.3		40.4

(注) 1.消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
2.他勘定振替高は「破産更生債権等」への振替であります。
ハ.子会社株式
相手先別内訳

銘柄	金額(千円)
Mobicomm㈱	54,200
合計	54,200

② 負債の部
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル	6,513
㈱ネクストレボ	1,258
ニフティ㈱	102
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱	72
合計	7,946

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
未払給与	24,507
クオリティ㈱	20,000
社会保険料	5,877
森・濱田松本法律事務所	1,728
㈱フラッシュワン	1,620
その他	8,314
合計	62,047