訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 25,821 | 61,287 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,127 | 5,184 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | 33 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,213 | △256 | |||||||||
| 支払利息 | 258 | 548 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 100 | ― | |||||||||
| 株式交付費 | 120 | ― | |||||||||
| 訴訟和解金 | 10,000 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △1,360 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 1,235 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,041 | △30,890 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △280 | △717 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,270 | △4,672 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,938 | 10,498 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 131 | 1,074 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | ― | 2,261 | |||||||||
| その他 | 970 | 10,989 | |||||||||
| 小計 | 7,784 | 55,215 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 256 | |||||||||
| 利息の支払額 | △285 | △431 | |||||||||
| 訴訟和解金の支払額 | △10,000 | △20,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,916 | △1,902 | |||||||||
| その他 | △1,000 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,415 | 33,137 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,428 | △32,421 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △4,628 | |||||||||
| 役員に対する短期貸付けによる支出 | △4,235 | ― | |||||||||
| 役員に対する短期貸付金の回収による収入 | 1,111 | 94,421 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △336 | △18,097 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 547 | 186 | |||||||||
| その他 | ― | △744 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,341 | 38,717 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 90,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,742 | △14,446 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 5,880 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,138 | 75,554 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,380 | 147,408 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,130 | 39,511 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 39,511 | ※1 186,920 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
