有価証券報告書-第15期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 61,287 | 147,672 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,184 | 8,411 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 33 | △28 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △256 | △71 | |||||||||
| 支払利息 | 548 | 422 | |||||||||
| 株式公開費用 | ― | 8,660 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,360 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,235 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30,890 | △25,982 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △717 | △8,028 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,672 | 6,306 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,498 | △5,519 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,074 | △2,738 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 2,261 | △1,428 | |||||||||
| その他 | 10,989 | 16,950 | |||||||||
| 小計 | 55,215 | 144,624 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 71 | |||||||||
| 利息の支払額 | △431 | △340 | |||||||||
| 訴訟和解金の支払額 | △20,000 | △20,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,902 | △1,914 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,137 | 122,441 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,421 | △588 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,628 | △3,758 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | ― | △50,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △30,604 | |||||||||
| 役員に対する短期貸付金の回収による収入 | 94,421 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △18,097 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 186 | ― | |||||||||
| その他 | △744 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,717 | △84,950 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △14,446 | △51,044 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 522,215 | |||||||||
| 株式公開費用による支出 | ― | △8,660 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,554 | 462,510 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 147,408 | 500,001 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,511 | 186,920 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 186,920 | ※1 686,922 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
