有価証券報告書-第7期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,422,871 | 1,661,816 |
| 売掛金 | 20,993 | 27,042 |
| 未収入金 | 126,499 | 140,579 |
| 前渡金 | 5,933 | 6,898 |
| 前払費用 | 10,305 | 22,574 |
| 繰延税金資産 | 19,694 | 18,891 |
| その他 | 38,630 | 4,813 |
| 貸倒引当金 | △591 | - |
| 流動資産合計 | 1,644,337 | 1,882,615 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 87,781 | 87,781 |
| 減価償却累計額 | △20,047 | △28,073 |
| 建物(純額) | 67,733 | 59,708 |
| 工具、器具及び備品 | 21,305 | 24,993 |
| 減価償却累計額 | △10,198 | △13,786 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,106 | 11,206 |
| 建設仮勘定 | - | 486 |
| 有形固定資産合計 | 78,840 | 71,401 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 472 | 371 |
| ソフトウエア | 7,113 | 6,579 |
| 無形固定資産合計 | 7,585 | 6,951 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 2,000 | - |
| 敷金 | 78,961 | 82,106 |
| 繰延税金資産 | 25,308 | 28,305 |
| その他 | - | 3,240 |
| 投資その他の資産合計 | 106,270 | 113,651 |
| 固定資産合計 | 192,697 | 192,004 |
| 資産合計 | 1,837,034 | 2,074,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 30,210 | 19,902 |
| 未払金 | 202,482 | 232,890 |
| 未払費用 | 70,357 | 57,827 |
| 未払法人税等 | 152,094 | 186,742 |
| 未払消費税等 | 29,904 | 32,210 |
| 前受金 | 12,430 | 10,766 |
| 預り金 | 57,625 | 49,456 |
| 賞与引当金 | 29,750 | 23,246 |
| 流動負債合計 | 584,857 | 613,042 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 31,170 | 31,361 |
| 固定負債合計 | 31,170 | 31,361 |
| 負債合計 | 616,028 | 644,404 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 281,000 | 281,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 276,000 | 276,000 |
| 資本剰余金合計 | 276,000 | 276,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 807,994 | 1,266,976 |
| 利益剰余金合計 | 807,994 | 1,266,976 |
| 自己株式 | △143,988 | △393,916 |
| 株主資本合計 | 1,221,006 | 1,430,059 |
| 新株予約権 | - | 156 |
| 純資産合計 | 1,221,006 | 1,430,215 |
| 負債純資産合計 | 1,837,034 | 2,074,619 |
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