有価証券報告書-第9期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,281,192 | 1,817,576 |
| 売掛金 | 25,575 | 18,090 |
| 未収入金 | 129,926 | 63,953 |
| 前渡金 | 1,215 | - |
| 前払費用 | 13,817 | 13,427 |
| 関係会社短期貸付金 | 7,500 | - |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | - | 3,333 |
| 未収還付法人税等 | - | 166,226 |
| その他 | 1,222 | 77,713 |
| 流動資産合計 | 2,460,449 | 2,160,322 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 76,984 | 2,200 |
| 減価償却累計額 | △34,002 | △1,271 |
| 建物(純額) | 42,981 | 928 |
| 工具、器具及び備品 | 25,735 | 15,675 |
| 減価償却累計額 | △17,232 | △12,941 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,502 | 2,734 |
| 有形固定資産合計 | 51,483 | 3,663 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 270 | 168 |
| ソフトウエア | 27,852 | 26,381 |
| その他 | - | 22,500 |
| 無形固定資産合計 | 28,122 | 49,050 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 9,671 | 9,671 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 4,166 |
| 繰延税金資産 | 54,443 | 40,352 |
| 差入保証金 | 2,200 | 2,200 |
| 敷金 | 78,938 | - |
| 破産更生債権等 | - | 1,003 |
| 貸倒引当金 | - | △1,003 |
| その他 | 5,616 | - |
| 投資その他の資産合計 | 150,869 | 56,390 |
| 固定資産合計 | 230,475 | 109,103 |
| 資産合計 | 2,690,925 | 2,269,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 6,947 | 1,026 |
| 未払金 | 171,098 | 80,541 |
| 未払費用 | 44,253 | 32,467 |
| 未払法人税等 | 264,918 | - |
| 未払消費税等 | 31,722 | - |
| 前受金 | 8,621 | 6,688 |
| 預り金 | 34,236 | 21,410 |
| 賞与引当金 | 19,182 | 18,486 |
| 資産除去債務 | - | 23,103 |
| 流動負債合計 | 580,979 | 183,725 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 29,342 | - |
| 長期預り保証金 | 17,800 | 17,000 |
| 固定負債合計 | 47,142 | 17,000 |
| 負債合計 | 628,122 | 200,725 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 281,000 | 281,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 276,000 | 276,000 |
| 資本剰余金合計 | 276,000 | 276,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,899,562 | 1,905,556 |
| 利益剰余金合計 | 1,899,562 | 1,905,556 |
| 自己株式 | △393,916 | △393,916 |
| 株主資本合計 | 2,062,646 | 2,068,640 |
| 新株予約権 | 156 | 61 |
| 純資産合計 | 2,062,802 | 2,068,701 |
| 負債純資産合計 | 2,690,925 | 2,269,426 |
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