有価証券報告書-第12期(2022/10/01-2023/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,563,228 | 1,154,420 |
| 売掛金 | 25,027 | 35,818 |
| 前渡金 | - | 660 |
| 未収入金 | 36,035 | 62,915 |
| 前払費用 | 14,236 | 17,248 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 833 | 6,314 |
| その他 | 452 | 2,819 |
| 貸倒引当金 | △515 | △367 |
| 流動資産合計 | 1,639,298 | 1,279,829 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10,157 | 113,213 |
| 減価償却累計額 | △1,116 | △4,696 |
| 建物(純額) | 9,040 | 108,517 |
| 工具、器具及び備品 | 10,085 | 17,891 |
| 減価償却累計額 | △7,795 | △10,326 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,290 | 7,565 |
| 有形固定資産合計 | 11,331 | 116,082 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 7,749 | 1,793 |
| 無形固定資産合計 | 7,749 | 1,793 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 9,671 | 30,000 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 1,185 |
| 差入保証金 | 2,200 | 2,200 |
| 敷金 | 13,111 | 33,965 |
| 長期前払費用 | 6,298 | 4,679 |
| 貸倒引当金 | - | △1,185 |
| 投資その他の資産合計 | 31,282 | 70,844 |
| 固定資産合計 | 50,363 | 188,721 |
| 資産合計 | 1,689,661 | 1,468,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,185 | 2,140 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,047 | 3,601 |
| 未払金 | 84,440 | 102,691 |
| 未払費用 | 14,853 | 19,277 |
| 未払法人税等 | 2,375 | 569 |
| 未払消費税等 | 5,916 | - |
| 前受金 | 8,557 | 17,674 |
| 預り金 | 17,786 | 19,196 |
| 賞与引当金 | 16,445 | 16,925 |
| その他 | - | 210 |
| 流動負債合計 | 154,609 | 182,286 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 116,122 | 112,521 |
| 資産除去債務 | 4,524 | 18,853 |
| 繰延税金負債 | 1,241 | 5,884 |
| 長期預り保証金 | 19,700 | 18,400 |
| 固定負債合計 | 141,587 | 155,658 |
| 負債合計 | 296,197 | 337,945 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 281,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 276,000 | 276,000 |
| その他資本剰余金 | - | 227,286 |
| 資本剰余金合計 | 276,000 | 503,286 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,205,959 | 939,923 |
| 利益剰余金合計 | 1,205,959 | 939,923 |
| 自己株式 | △369,555 | △362,842 |
| 株主資本合計 | 1,393,403 | 1,130,367 |
| 新株予約権 | 61 | 238 |
| 純資産合計 | 1,393,464 | 1,130,606 |
| 負債純資産合計 | 1,689,661 | 1,468,551 |
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