有価証券報告書-第14期(2024/10/01-2025/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年9月30日) | 当事業年度 (2025年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,043,661 | 896,854 |
| 売掛金 | 77,486 | 131,934 |
| 前渡金 | - | 800 |
| 前払費用 | 16,530 | 16,866 |
| その他 | 1,460 | 3,675 |
| 貸倒引当金 | △623 | △649 |
| 流動資産合計 | 1,138,516 | 1,049,482 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 113,213 | 26,151 |
| 減価償却累計額 | △16,427 | △26,151 |
| 建物(純額) | 96,786 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 18,684 | 15,689 |
| 減価償却累計額 | △13,211 | △15,499 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,473 | 190 |
| 有形固定資産合計 | 102,259 | 190 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 30,000 | 30,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,185 | - |
| 差入保証金 | 2,200 | 2,200 |
| 敷金 | 33,965 | 38,832 |
| 長期前払費用 | 1,717 | 1,622 |
| 破産更生債権等 | 957 | 1,386 |
| 貸倒引当金 | △2,142 | △1,386 |
| 投資その他の資産合計 | 67,883 | 72,654 |
| 固定資産合計 | 170,142 | 72,844 |
| 資産合計 | 1,308,659 | 1,122,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,112 | 1,851 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,324 | 9,988 |
| 未払金 | 74,094 | 68,553 |
| 未払費用 | 11,610 | 13,291 |
| 未払法人税等 | 850 | 970 |
| 未払消費税等 | 14,937 | 5,577 |
| 前受金 | 18,874 | 16,362 |
| 預り金 | 10,635 | 39,857 |
| 賞与引当金 | 16,321 | 12,350 |
| その他 | 5 | 30 |
| 流動負債合計 | 154,765 | 168,833 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 109,197 | 99,209 |
| 資産除去債務 | 18,925 | 21,652 |
| 繰延税金負債 | 5,184 | 0 |
| 長期預り保証金 | 15,800 | 15,500 |
| 固定負債合計 | 149,107 | 136,361 |
| 負債合計 | 303,873 | 305,194 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年9月30日) | 当事業年度 (2025年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 276,000 | 276,000 |
| その他資本剰余金 | 223,630 | 218,750 |
| 資本剰余金合計 | 499,630 | 494,750 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 811,717 | 622,685 |
| 利益剰余金合計 | 811,717 | 622,685 |
| 自己株式 | △357,186 | △350,306 |
| 株主資本合計 | 1,004,161 | 817,129 |
| 新株予約権 | 624 | 3 |
| 純資産合計 | 1,004,785 | 817,132 |
| 負債純資産合計 | 1,308,659 | 1,122,327 |
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