有価証券報告書-第11期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,830,273 | 1,563,228 |
| 売掛金 | 8,333 | 25,027 |
| 未収入金 | 23,196 | 36,035 |
| 前払費用 | 9,892 | 14,236 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 3,333 | 833 |
| 未収還付法人税等 | 1,143 | - |
| その他 | 695 | 452 |
| 貸倒引当金 | - | △515 |
| 流動資産合計 | 1,876,868 | 1,639,298 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10,157 | 10,157 |
| 減価償却累計額 | △372 | △1,116 |
| 建物(純額) | 9,785 | 9,040 |
| 工具、器具及び備品 | 10,553 | 10,085 |
| 減価償却累計額 | △7,399 | △7,795 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,153 | 2,290 |
| 有形固定資産合計 | 12,939 | 11,331 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 67 | - |
| ソフトウエア | 13,820 | 7,749 |
| 無形固定資産合計 | 13,887 | 7,749 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 9,671 | 9,671 |
| 関係会社長期貸付金 | 833 | - |
| 繰延税金資産 | 11,028 | - |
| 差入保証金 | 2,200 | 2,200 |
| 敷金 | 13,111 | 13,111 |
| 長期前払費用 | 2,200 | 6,298 |
| 破産更生債権等 | 1,003 | - |
| 貸倒引当金 | △1,003 | - |
| 投資その他の資産合計 | 39,045 | 31,282 |
| 固定資産合計 | 65,872 | 50,363 |
| 資産合計 | 1,942,740 | 1,689,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 424 | 1,185 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 831 | 3,047 |
| 未払金 | 27,731 | 84,440 |
| 未払費用 | 43,510 | 14,853 |
| 未払法人税等 | - | 2,375 |
| 未払消費税等 | 4,115 | 5,916 |
| 前受金 | 5,348 | 8,557 |
| 預り金 | 11,014 | 17,786 |
| 賞与引当金 | 17,521 | 16,445 |
| 流動負債合計 | 110,497 | 154,609 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 119,169 | 116,122 |
| 資産除去債務 | 4,511 | 4,524 |
| 繰延税金負債 | - | 1,241 |
| 長期預り保証金 | 15,900 | 19,700 |
| 固定負債合計 | 139,580 | 141,587 |
| 負債合計 | 250,077 | 296,197 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 281,000 | 281,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 276,000 | 276,000 |
| 資本剰余金合計 | 276,000 | 276,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,529,517 | 1,205,959 |
| 利益剰余金合計 | 1,529,517 | 1,205,959 |
| 自己株式 | △393,916 | △369,555 |
| 株主資本合計 | 1,692,601 | 1,393,403 |
| 新株予約権 | 61 | 61 |
| 純資産合計 | 1,692,662 | 1,393,464 |
| 負債純資産合計 | 1,942,740 | 1,689,661 |
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