有価証券報告書-第13期(2023/10/01-2024/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,154,420 | 1,043,661 |
| 売掛金 | 98,733 | 77,486 |
| 前渡金 | 660 | - |
| 前払費用 | 17,248 | 16,530 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 6,314 | - |
| その他 | 2,819 | 1,460 |
| 貸倒引当金 | △367 | △623 |
| 流動資産合計 | 1,279,829 | 1,138,516 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 113,213 | 113,213 |
| 減価償却累計額 | △4,696 | △16,427 |
| 建物(純額) | 108,517 | 96,786 |
| 工具、器具及び備品 | 17,891 | 18,684 |
| 減価償却累計額 | △10,326 | △13,211 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,565 | 5,473 |
| 有形固定資産合計 | 116,082 | 102,259 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,793 | - |
| 無形固定資産合計 | 1,793 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 30,000 | 30,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,185 | 1,185 |
| 差入保証金 | 2,200 | 2,200 |
| 敷金 | 33,965 | 33,965 |
| 長期前払費用 | 4,679 | 1,717 |
| 破産更生債権等 | - | 957 |
| 貸倒引当金 | △1,185 | △2,142 |
| 投資その他の資産合計 | 70,844 | 67,883 |
| 固定資産合計 | 188,721 | 170,142 |
| 資産合計 | 1,468,551 | 1,308,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,140 | 4,112 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,601 | 3,324 |
| 未払金 | 102,691 | 74,094 |
| 未払費用 | 19,277 | 11,610 |
| 未払法人税等 | 569 | 850 |
| 未払消費税等 | - | 14,937 |
| 前受金 | 17,674 | 18,874 |
| 預り金 | 19,196 | 10,635 |
| 賞与引当金 | 16,925 | 16,321 |
| その他 | 210 | 5 |
| 流動負債合計 | 182,286 | 154,765 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 112,521 | 109,197 |
| 資産除去債務 | 18,853 | 18,925 |
| 繰延税金負債 | 5,884 | 5,184 |
| 長期預り保証金 | 18,400 | 15,800 |
| 固定負債合計 | 155,658 | 149,107 |
| 負債合計 | 337,945 | 303,873 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 276,000 | 276,000 |
| その他資本剰余金 | 227,286 | 223,630 |
| 資本剰余金合計 | 503,286 | 499,630 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 939,923 | 811,717 |
| 利益剰余金合計 | 939,923 | 811,717 |
| 自己株式 | △362,842 | △357,186 |
| 株主資本合計 | 1,130,367 | 1,004,161 |
| 新株予約権 | 238 | 624 |
| 純資産合計 | 1,130,606 | 1,004,785 |
| 負債純資産合計 | 1,468,551 | 1,308,659 |
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