訂正有価証券報告書-第13期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △886,259 | △849,201 |
| 減価償却費 | 204,869 | 188,274 |
| 減損損失 | - | 102,097 |
| 事業整理損 | 20,680 | 12,397 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 42,243 | △14,869 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,056 | △571 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △70,750 | - |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 11,963 | △15,227 |
| 違約金負担損失引当金の増減額(△は減少) | - | 243,907 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,631 | 4,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,454 | △1,484 |
| 支払利息 | 38,644 | 36,454 |
| 支払手数料 | 28,907 | 5,019 |
| 株式交付費 | - | 27,011 |
| 固定資産除却損 | 532 | 3,875 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △1,144 |
| 為替差損益(△は益) | 101,079 | △16,137 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 671,754 | 458,951 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △318,452 | 528,382 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 92,809 | 7,706 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2,641 | 11,086 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △14,799 | △97,967 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △187,751 | △266,066 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △99,826 | 37,461 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △129,854 | △12,663 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 34,679 | 45,911 |
| その他 | 6,715 | 5,242 |
| 小計 | △440,940 | 443,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,454 | 1,484 |
| 利息の支払額 | △38,999 | △37,442 |
| 法人税等の支払額 | △178,454 | △7,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △656,940 | 399,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △185,279 | △36,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,314 | △439 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5,970 | △5,712 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,900 | 15,882 |
| 保険積立金の解約による収入 | 970 | 6,014 |
| その他 | △455 | △3,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △191,148 | △21,951 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 522,293 | △21,780 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 862,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △587,788 | △600,687 |
| 社債の償還による支出 | △372,500 | △95,000 |
| リース債務の返済による支出 | △57,364 | △56,177 |
| 株式の発行による収入 | 73,600 | 906,014 |
| コミットメントフィーの支払額 | △28,907 | △3,136 |
| その他 | - | △41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,332 | 991,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △136,248 | 32,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △835,005 | 1,401,181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,794,471 | 959,466 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 959,466 | ※ 2,360,647 |
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