有価証券届出書(新規公開時)
(四半期貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
担保資産については、全て金融機関との当座貸越契約の担保に供しております。
※2 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
| 当第3四半期会計期間 (平成30年11月30日) | |
| 関係会社株式 | 599,200千円 |
担保付債務は、次のとおりであります。
| 当第3四半期会計期間 (平成30年11月30日) | |
| 短期借入金 | 100,000千円 |
担保資産については、全て金融機関との当座貸越契約の担保に供しております。
※2 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 当第3四半期会計期間 (平成30年11月30日) | |
| 当座貸越極度額 | 450,000千円 |
| 借入実行残高 | 300,000 |
| 差引額 | 150,000 |