四半期報告書-第9期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)

(金融商品関係)
1 金融商品の時価等に関する事項
企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるものは、次のとおりであります。
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)

	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
デリバティブ取引(*1)
ヘッジ会計が適用されていないもの	1,640	1,640	-
ヘッジ会計が適用されているもの(*2)	65,538	65,538	-
デリバティブ取引計	67,179	67,179	-

(*1) 特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(*2) ヘッジ対象である有価証券等の相場変動を相殺するためにヘッジ手段として指定した金利スワップ等であり、主に繰延ヘッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号 2022年3月17日)を適用しております。
当第1四半期連結会計期間(2023年6月30日)
(単位:百万円)

	四半期連結 貸借対照表計上額	時価	差額
デリバティブ取引(*1)
ヘッジ会計が適用されていないもの	(7,875)	(7,875)	-
ヘッジ会計が適用されているもの(*2)	73,189	73,189	-
デリバティブ取引計	65,314	65,314	-

(*1) 特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(*2) ヘッジ対象である有価証券等の相場変動を相殺するためにヘッジ手段として指定した金利スワップ等であり、主に繰延ヘッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号 2022年3月17日)を適用しております。
2 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるものは、次のとおりであります。
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)

区分	時 価
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
デリバティブ取引
金利関連	-	74,771	-	74,771
通貨関連	-	6,373	-	6,373
資産計	-	81,145	-	81,145
デリバティブ取引
通貨関連	-	11,500	-	11,500
負債計	-	11,500	-	11,500

当第1四半期連結会計期間(2023年6月30日)
(単位:百万円)

区分	時 価
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
デリバティブ取引
金利関連	-	86,470	-	86,470
通貨関連	-	5,399	-	5,399
資産計	-	91,870	-	91,870
デリバティブ取引
通貨関連	-	23,474	-	23,474
負債計	-	23,474	-	23,474