四半期報告書-第7期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 52,972 | 84,402 |
| 受取手形及び売掛金 | 234,635 | - |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | 231,467 |
| 商品及び製品 | 122,152 | 150,322 |
| 仕掛品 | 351 | 62 |
| 原材料及び貯蔵品 | 126,923 | 138,944 |
| その他 | 68,889 | 83,364 |
| 貸倒引当金 | △116 | △89 |
| 流動資産合計 | 605,808 | 688,474 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 244,331 | 240,240 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 208,999 | 217,367 |
| 土地 | 315,483 | 315,563 |
| その他(純額) | 96,618 | 85,121 |
| 有形固定資産合計 | 865,433 | 858,293 |
| 無形固定資産 | 44,343 | 43,662 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 122,402 | 126,226 |
| その他 | 71,211 | 72,446 |
| 貸倒引当金 | △310 | △316 |
| 投資その他の資産合計 | 193,303 | 198,356 |
| 固定資産合計 | 1,103,080 | 1,100,311 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 128 | 106 |
| 繰延資産合計 | 128 | 106 |
| 資産合計 | 1,709,017 | 1,788,892 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 266,695 | 275,740 |
| 短期借入金 | ※2 175,692 | ※2 197,668 |
| 1年内償還予定の社債 | 17,700 | 17,700 |
| コマーシャル・ペーパー | 37,200 | 97,700 |
| 未払金 | 201,321 | 173,202 |
| 未払法人税等 | 11,030 | 9,958 |
| 引当金 | 8,494 | 4,564 |
| その他 | 34,355 | 50,996 |
| 流動負債合計 | 752,488 | 827,530 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 3,000 | 3,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 60,000 | 60,000 |
| 長期借入金 | ※2 315,759 | ※2 294,553 |
| 特別修繕引当金 | 27,001 | 29,061 |
| その他引当金 | 2,137 | 1,926 |
| 退職給付に係る負債 | 2,992 | 3,027 |
| 資産除去債務 | 19,993 | 19,988 |
| その他 | 76,524 | 79,358 |
| 固定負債合計 | 507,408 | 490,915 |
| 負債合計 | 1,259,897 | 1,318,446 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 40,000 | 40,000 |
| 資本剰余金 | 82,843 | 82,843 |
| 利益剰余金 | 211,977 | 232,394 |
| 自己株式 | △2,019 | △2,019 |
| 株主資本合計 | 332,802 | 353,219 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,938 | 4,489 |
| 繰延ヘッジ損益 | △85 | 152 |
| 土地再評価差額金 | △21,123 | △21,123 |
| 為替換算調整勘定 | 5,873 | 6,910 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 2,540 | 2,436 |
| その他の包括利益累計額合計 | △7,855 | △7,134 |
| 非支配株主持分 | 124,173 | 124,361 |
| 純資産合計 | 449,120 | 470,446 |
| 負債純資産合計 | 1,709,017 | 1,788,892 |