四半期報告書-第7期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 52,972 | 88,540 |
| 受取手形及び売掛金 | 234,635 | - |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | 249,019 |
| 商品及び製品 | 122,152 | 178,876 |
| 仕掛品 | 351 | 74 |
| 原材料及び貯蔵品 | 126,923 | 141,169 |
| その他 | 68,889 | 91,134 |
| 貸倒引当金 | △116 | △97 |
| 流動資産合計 | 605,808 | 748,718 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 244,331 | 239,348 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 208,999 | 214,570 |
| 土地 | 315,483 | 315,457 |
| その他(純額) | 96,618 | 86,593 |
| 有形固定資産合計 | 865,433 | 855,970 |
| 無形固定資産 | 44,343 | 43,620 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 122,402 | 128,710 |
| その他 | 71,211 | 72,202 |
| 貸倒引当金 | △310 | △316 |
| 投資その他の資産合計 | 193,303 | 200,596 |
| 固定資産合計 | 1,103,080 | 1,100,187 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 128 | 85 |
| 繰延資産合計 | 128 | 85 |
| 資産合計 | 1,709,017 | 1,848,991 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 266,695 | 305,238 |
| 短期借入金 | ※2 175,692 | ※2 180,963 |
| 1年内償還予定の社債 | 17,700 | 7,700 |
| コマーシャル・ペーパー | 37,200 | 99,000 |
| 未払金 | 201,321 | 206,472 |
| 未払法人税等 | 11,030 | 25,695 |
| 引当金 | 8,494 | 6,822 |
| その他 | 34,355 | 43,758 |
| 流動負債合計 | 752,488 | 875,650 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 3,000 | 3,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 60,000 | 60,000 |
| 長期借入金 | ※2 315,759 | ※2 275,021 |
| 特別修繕引当金 | 27,001 | 32,232 |
| その他引当金 | 2,137 | 1,838 |
| 退職給付に係る負債 | 2,992 | 3,010 |
| 資産除去債務 | 19,993 | 20,192 |
| その他 | 76,524 | 80,108 |
| 固定負債合計 | 507,408 | 475,403 |
| 負債合計 | 1,259,897 | 1,351,053 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 40,000 | 40,000 |
| 資本剰余金 | 82,843 | 82,843 |
| 利益剰余金 | 211,977 | 256,483 |
| 自己株式 | △2,019 | △1,902 |
| 株主資本合計 | 332,802 | 377,425 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,938 | 5,517 |
| 繰延ヘッジ損益 | △85 | △106 |
| 土地再評価差額金 | △21,123 | △21,130 |
| 為替換算調整勘定 | 5,873 | 6,990 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 2,540 | 2,333 |
| その他の包括利益累計額合計 | △7,855 | △6,395 |
| 非支配株主持分 | 124,173 | 126,907 |
| 純資産合計 | 449,120 | 497,937 |
| 負債純資産合計 | 1,709,017 | 1,848,991 |