四半期報告書-第9期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 104,344 | 162,837 |
| 受取手形 | 3,809 | 4,345 |
| 売掛金 | 319,801 | 388,436 |
| 商品及び製品 | 198,166 | 234,393 |
| 仕掛品 | 83 | 224 |
| 原材料及び貯蔵品 | 198,722 | 197,960 |
| その他 | 211,142 | 201,962 |
| 貸倒引当金 | △29 | △29 |
| 流動資産合計 | 1,036,040 | 1,190,130 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 237,358 | 235,765 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 200,101 | 219,689 |
| 土地 | 313,637 | 313,756 |
| その他(純額) | 95,167 | 87,503 |
| 有形固定資産合計 | 846,264 | 856,715 |
| 無形固定資産 | 43,216 | 41,786 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 127,897 | 130,129 |
| その他 | 67,590 | 67,126 |
| 貸倒引当金 | △275 | △273 |
| 投資その他の資産合計 | 195,212 | 196,982 |
| 固定資産合計 | 1,084,694 | 1,095,483 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 28 | 83 |
| 繰延資産合計 | 28 | 83 |
| 資産合計 | 2,120,763 | 2,285,697 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 330,923 | 412,320 |
| 短期借入金 | ※2 274,210 | ※2 349,656 |
| コマーシャル・ペーパー | 155,300 | 73,400 |
| 未払金 | 202,848 | 239,907 |
| 未払法人税等 | 10,036 | 9,813 |
| 引当金 | 11,152 | 6,545 |
| その他 | 28,107 | 42,283 |
| 流動負債合計 | 1,012,579 | 1,133,925 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 3,000 | 19,687 |
| 長期借入金 | ※2 253,708 | ※2 249,062 |
| 特別修繕引当金 | 52,447 | 49,903 |
| その他引当金 | 5,408 | 2,688 |
| 退職給付に係る負債 | 3,395 | 3,617 |
| 資産除去債務 | 27,282 | 27,728 |
| その他 | 99,561 | 111,295 |
| 固定負債合計 | 444,804 | 463,983 |
| 負債合計 | 1,457,383 | 1,597,908 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 46,435 | 46,435 |
| 資本剰余金 | 91,349 | 93,572 |
| 利益剰余金 | 396,361 | 422,324 |
| 自己株式 | △2,237 | △1,931 |
| 株主資本合計 | 531,909 | 560,399 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,094 | 7,423 |
| 繰延ヘッジ損益 | △34 | 705 |
| 土地再評価差額金 | △20,880 | △20,880 |
| 為替換算調整勘定 | 11,278 | 13,843 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 527 | 270 |
| その他の包括利益累計額合計 | △4,014 | 1,363 |
| 非支配株主持分 | 135,485 | 126,025 |
| 純資産合計 | 663,380 | 687,788 |
| 負債純資産合計 | 2,120,763 | 2,285,697 |