有価証券報告書-第44期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
イ 現金預金

区分	金額(千円)
現金	763
預金
当座預金	696,226
普通預金	5,163
小計	701,389
合計	702,153

ロ 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社クレハ環境	13,392
化工機プラント環境エンジ株式会社	7,074
関工商事株式会社	5,832
株式会社スガテック	5,000
鴻池運輸株式会社	1,566
その他	810
合計	33,674

b 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成29年2月	13,230
3月	7,128
5月	13,316
合計	33,674

ハ 電子記録債権
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日鉄住金テックスエンジ株式会社	238,769
JFEプラントエンジ株式会社	12,274
JFE物流株式会社	2,150
合計	253,194

b 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成29年2月	36,766
3月	192,512
4月	910
5月	23,005
合計	253,194

ニ 完成工事未収入金および売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
完成工事未収入金
日鉄住金テックスエンジ株式会社	745,362
JFEプラントエンジ株式会社	545,759
株式会社東京エネシス	381,477
中国電力株式会社	267,705
株式会社日立プラントコンストラクション	47,543
その他	207,298
小計	2,195,146
売掛金	14,850
合計	2,209,997

b 滞留状況

計上期月	完成工事未収入金(千円)	売掛金(千円)
平成29年1月期 計上額	2,161,521	14,850
平成28年1月期以前 計上額	33,624	-
合計	2,195,146	14,850

ホ 未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
148,116	3,612,235	3,264,115	496,235

期末残高の内訳は次のとおりであります。

外注費	396,296千円
経費	99,939
合計	496,235

ヘ 貯蔵品

消耗品	3,551千円
その他	1,484
合計	5,035

②負債の部
イ 工事未払金

相手先	金額(千円)
有限会社東京斫り	257,406
株式会社新石	80,044
有限会社エンダー	51,494
株式会社今井商店	49,507
株式会社奥村組	48,600
その他	455,724
合計	942,776

ロ 未成工事受入金

当期首残高 (千円)	当期受入額 (千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
39,290	628,541	495,475	172,357