有価証券報告書-第45期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ 現金預金

区分	金額(千円)
現金	929
預金
当座預金	728,058
普通預金	23,875
小計	751,933
合計	752,862

ロ 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社クレハ環境	81,594
大同マシナリー株式会社	24,668
東北発電工業株式会社	24,336
株式会社竹森工業	11,340
化工機プラント環境エンジ株式会社	10,713
その他	9,637
合計	162,289

b 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成30年2月	11,136
3月	44,062
4月	38,889
5月	68,202
合計	162,289

ハ 電子記録債権
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日鉄住金テックスエンジ株式会社	66,337
合計	66,337

b 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成30年2月	631
3月	-
4月	2,766
5月	62,939
合計	66,337

ニ 完成工事未収入金および売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
完成工事未収入金
日鉄住金テックスエンジ株式会社	1,008,709
JFEプラントエンジ株式会社	410,840
東京ガス・エンジニアリングソリューションズ株式会社	308,064
株式会社東京エネシス	252,397
株式会社安藤・間	181,481
その他	171,087
小計	2,332,580
売掛金	9,061
合計	2,341,642

b 滞留状況

計上期月	完成工事未収入金(千円)	売掛金(千円)
平成30年1月期 計上額	2,332,580	9,061
平成29年1月期以前 計上額	-	-
合計	2,332,580	9,061

ホ 未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
496,235	3,171,185	3,546,529	120,892

期末残高の内訳は次のとおりであります。

外注費	87,562千円
経費	33,329
合計	120,892

ヘ 貯蔵品

消耗品	2,929千円
その他	1,220
合計	4,149

②流動負債
イ 工事未払金

相手先	金額(千円)
有限会社東京斫り	220,208
株式会社河野組	95,256
株式会社ミナミ	73,116
株式会社矢澤	53,676
有限会社エンダー	52,920
その他	325,575
合計	820,752

ロ 未成工事受入金

当期首残高 (千円)	当期受入額 (千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
172,357	995,903	1,136,967	31,292