有価証券報告書-第43期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
イ 現金預金

区分	金額(千円)
現金	831
預金
当座預金	1,040,225
普通預金	38,040
小計	1,078,265
合計	1,079,096

ロ 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
化工機プラント環境エンジ株式会社	10,800
鴻池運輸株式会社	4,849
株式会社千代田組	4,212
株式会社スガテック	1,512
合計	21,373

b 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成28年2月	1,512
4月	4,849
5月	15,012
合計	21,373

ハ 電子記録債権
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JFEメカニカル株式会社	294,543
日鉄住金テックスエンジ株式会社	11,602
JFE物流株式会社	8,660
合計	314,806

(注)JFEメカニカル株式会社は平成28年4月1日をもってJFE電制株式会社と統合したことにより、社名がJFEプラントエンジ株式会社に変更となっております。
b 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成28年2月	131,431
3月	11,130
4月	14,740
5月	157,505
合計	314,806

ニ 完成工事未収入金および売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
完成工事未収入金
日鉄住金テックスエンジ株式会社	452,405
株式会社東京エネシス	262,846
コスモエンジニアリング株式会社	116,662
化工機プラント環境エンジ株式会社	102,278
戸田建設株式会社	100,484
その他	129,620
小計	1,164,298
売掛金	14,809
合計	1,179,107

b 滞留状況

計上期月	完成工事未収入金(千円)	売掛金(千円)
平成28年1月期 計上額	1,164,298	14,809
平成27年1月期以前 計上額	-	-
合計	1,164,298	14,809

ホ 未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
606,207	2,478,705	2,936,796	148,116

期末残高の内訳は次のとおりであります。

外注費	114,652千円
経費	33,463
合計	148,116

ヘ 貯蔵品

消耗品	2,238千円
その他	167
合計	2,405

②負債の部
イ 工事未払金

相手先	金額(千円)
有限会社東京斫り	121,061
三和解体工業株式会社	74,304
株式会社新石	49,987
東京重機株式会社	49,901
株式会社ミナミ	45,727
その他	349,297
合計	690,279

ロ 未成工事受入金

当期首残高 (千円)	当期受入額 (千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
539,920	857,570	1,358,200	39,290